Loop Capital hat die Berichterstattung über Palantir -Technologien mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 141 USD eingeleitet, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend von 25,8%hinweist. Dies kommt, als das Unternehmen trotz der aktuellen hohen Bewertung seiner Aktien als führender Anbieter des aufstrebenden Marktes für künstliche Intelligenz (AI) anerkannt ist.
Palantir könnte der nächste Adobe sein
Analyst Mark Schappel anerkannt Dieser Palantir, der häufig für seine Verträge mit Verteidigungsagenturen angesehen wird, besitzt die Eigenschaften, eine Transformationssoftware -Aktie zu werden, die mit Adobe in digitalem Marketing und Salesforce in Cloud -Diensten vergleichbar ist. Er beschrieb Palantir als gut positioniert, um Themen im Zusammenhang mit KI und Generative AI zu nutzen, was darauf hindeutet, dass erhebliche Marktchancen zu mehreren Umsatzunternehmen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar führen könnten.
Die Aktien von Palantir verzeichneten kürzlich einen Rückgang von etwa 10%, nachdem der CEO Alex Karp einen neuen Aktienhandelsplan hat, der den Verkauf von fast 10 Millionen Aktien in den kommenden Monaten ermöglicht, und aufgrund von Berichten, dass das Pentagon eine Liste von vorbereitet Potenzielle Kürzungen des US -Verteidigungsbudgets. Trotz dieser Rückschläge forderte Schappel die Anleger auf, Rückziehungen als Kaufmöglichkeiten zu betrachten, und betonen, dass es schwierig ist, die von Palantir gebotene Gelegenheit zu quantifizieren.
Die Ontologieplattform von Palantir wird als zentrales Kapital beschrieben, da Benutzer mit Daten in ihrer eigenen Terminologie interagieren und die KI-gesteuerte Entscheidungsfindung erleichtern. Schappel gab an, dass Palantir in seinem Geschäft mit Enterprise AI ein erheblicher Raum gibt, bevor er eine Decke erreichte.
Bei Palantir stieg seine Aktien bereits im Jahr 2025 um mehr als 48% und positionierte das Softwareunternehmen als Favorit unter Einzelhandelsinvestoren. Die breitere Analystengemeinschaft bleibt jedoch vorsichtig, und 13 von 22 Analysten -Bewertungen Palantir als Hold und nur vier als Kauf oder starker Kauf.
Palantir hat seit Beginn der KI -Revolution bemerkenswerte Gewinne erzielt, wobei seine Aktien seit Januar 2023 um rund 550% gestiegen sind. Bis Ende 2025 hat die Aktie zum Zeitpunkt der letzten Schlusspreise um 49% zugenommen.
Aswath Damodaran, ein Finanzprofessor an der New York University, kürzlich ausgedrückt Skepsis gegenüber Palantirs Bewertung während eines Podcast -Interviews. Er erklärte, dass er Palantir nicht bewertet, weil er kein klares Verständnis für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens habe, möglicherweise aufgrund des Eigentums seiner Arbeit.
Trotzdem bildet Palantir Partnerschaften mit großen KI -Spielern, darunter Amazon, Meta -Plattformen, Microsoft und Oracle, sodass es das Wachstum seines bisher stagnierenden Geschäftsbereichs des Bundes für das Bundessektor freischalten kann.
Im letzten Quartal stieg der Umsatz von Palantir gegenüber dem Vorjahr um 36% auf 828 Millionen US-Dollar und übertraf die Prognose des Managements von 767 Millionen US-Dollar erheblich. Das Unternehmen soll im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 32% erzielen und auf einer früheren Wachstumsschätzung von 29% für 2024 aufbauen. Das Unternehmen stützt sich jedoch stark auf staatliche Verträge, die 55% seines Umsatzes im Jahr 2024 ausmachten und potenzielle Risiken zur Verfügung stellten zur Unvorhersehbarkeit solcher Vereinbarungen.
Während der Umsatz der Regierung den Umsatz von Palantir getrieben hat, wird zunehmend die Ausdehnung des Gewerbesektors gewachsen, wo die Gießereiplattform des Unternehmens eine breite Palette von Branchen dienen kann, einschließlich Fertigung und Gesundheitsversorgung. Der US -kommerzielle Umsatz stieg im letzten Quartal um 64% gegenüber einem Anstieg des staatlichen Umsatzes um 45%.
Palantir hat seine Nettomargen im Jahr 2024 auf fast 35% verbessert, gegenüber 26% im Jahr 2023, indem sie die Marketingkosten verwaltet und gleichzeitig die Kundenbindung beibehalten. Das Unternehmen steht jedoch vor Herausforderungen bei der Skalierung seiner großen, komplexen Verträge, insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Darüber hinaus könnte ein wachsender Wettbewerb durch etablierte Technologieunternehmen seine Rentabilität unter Druck setzen.
Wenn sich das Umsatzwachstum verlangsamt und die Margen abnehmen, kann die Bewertung von Palantir erheblich beeinflusst werden. Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum des Nettoeinkommens aufgrund des verringerten Gewinnwachstums auf rund 9% bis 2027 abnimmt, es möglicherweise zu einer Kontraktion des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) besteht. Dieses Szenario könnte zu einem Rückgang von etwa 50% des Aktienkurs von Palantir führen und auf rund 62 USD pro Aktie fallen.
In der Vergangenheit haben die Bewertungsvolimien von Palantir Volatilität gezeigt, wie sich der rasche Rückgang von 29 USD pro Aktie im September 2021 auf weniger als 9 USD pro Aktie im Mai 2022 aufgrund schrumpfender Umsatzvolimien zeigt.
Ausgewähltes Bildnachweis: Palantir
