Wenn es darum geht, ein belastbares und profitables Portfolio aufzubauen, ist die Auswahl der richtigen Anlagen von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2025 erregt eine Mischung aus etablierten Dividendenzahlern, innovativen Wachstumsunternehmen und strategischen Fonds die Aufmerksamkeit versierter Anleger. Von den mutigen Umstrukturierungsbemühungen von 3M bis zur stetigen Cashflow-Generierung von Brookfield Infrastructure und von der robusten Dividendenhistorie von ExxonMobil bis zur branchenübergreifenden Widerstandsfähigkeit von Illinois Tool Works bieten diese Unternehmen faszinierende Chancen. Fügen Sie dazu den JPMorgan Equity Premium Income ETF hinzu, der eine einzigartige Strategie für passives Einkommen bietet, und Sie haben ein Angebot, das es wert ist, erkundet zu werden.
3M strebt Wachstum durch Umstrukturierung an
Der neue CEO von 3M, Bill Brown, ist bestrebt, das Unternehmen trotz eines schwierigen globalen Wirtschaftsumfelds auf Wachstum auszurichten. Der Zinsdruck dürfte die Umsatzwachstumsaussichten für 2025 beeinträchtigen; Allerdings konzentriert sich Browns umfassender Umstrukturierungsplan auf die Verbesserung von Margen und Erträgen. Dazu gehört die Neubelebung der Produktentwicklung durch Forschung und Entwicklung, die Verbesserung der Maschinenauslastung, die Optimierung von Lieferprozessen, die Verbesserung des Lagerumschlags, die Konsolidierung von Lieferanten und die Implementierung von Lean-Management-Techniken.
Das bisherige Management hatte dem Gesundheitsgeschäft Priorität eingeräumt und war mit Unsicherheiten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten über PFAS-Chemikalien und fehlerhaften Ohrstöpseln für Kampfwaffen konfrontiert. Obwohl 3M im Zusammenhang mit diesen rechtlichen Fragen mehrjährige Zahlungen leisten wird, besteht jetzt Klarheit in diesen Angelegenheiten. Mit einem neuen CEO besteht Potenzial für Selbsthilfeinitiativen, um die Margenausweitung und das Gewinnwachstum voranzutreiben.
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Brookfield Infrastructure bietet Möglichkeiten für passives Einkommen
Die Einheiten von Brookfield Infrastructure werden derzeit mit etwa dem 2,9-fachen des operativen Cashflows bewertet, was einem Abschlag gegenüber ihrem fünfjährigen durchschnittlichen Cashflow-Multiplikator von 4,3 entspricht. Das Unternehmen betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Infrastrukturanlagen, darunter Transport (42 % der Betriebsmittel des Unternehmens), Midstream (21 %), Versorgungsanlagen (26 %) und Datenanlagen (11 %).
Von 2009 bis 2023 erzielte Brookfield Infrastructure eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 15 % bei den Funds from Operations (FFO). Das Management erwartet ein jährliches Wachstum des FFO pro Einheit von mehr als 10 %, gestützt durch einen Projektrückstand von insgesamt rund 7,8 Milliarden US-Dollar zum 30. September. Das Unternehmen strebt außerdem ein beständiges jährliches Ausschüttungswachstum von 5 % bis 9 % an, was stabile Renditen ermöglicht Einkommensinvestoren.
ExxonMobil könnte eine starke Ergänzung sein
ExxonMobil gilt als starke Ergänzung für Portfolios, die auf stetiges Wachstum und Dividendenerträge ausgerichtet sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn und der operative Cashflow von 2024 bis 2030 mit durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von 10 % bzw. 8 % steigen werden, unterstützt durch eine gesteigerte Produktion aus seinen Anlagen im Perm-Becken. Das Unternehmen kann auf eine lange Geschichte des Dividendenwachstums zurückblicken und hat seine Dividende 42 Jahre in Folge erhöht und in den letzten fünf Jahren eine Ausschüttungsquote von 86 % gehalten.
Illinois Tool Works: Ein Hingucker
Anleger könnten auch Wert in Illinois Tool Works (ITW) finden. Die Vielfalt des Unternehmens, das in verschiedenen Sektoren tätig ist, darunter Automobil, Lebensmittelverarbeitung und Schweißausrüstung, erhöht seine Widerstandsfähigkeit bei wirtschaftlichen Abschwüngen. ITW gilt mit 53 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen als Dividendenkönig, wobei die letzte Dividendenerhöhung um 7 % im August 2024 erfolgte.
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Für einen anderen Ansatz zum passiven Einkommen bietet der JPMorgan Equity Premium Income ETF eine Rendite von 7,3 %. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und setzt eine Strategie um, die Equity-Linked Notes (ELNs) nutzt, um durch den Verkauf von Call-Optionen, die an den S&P 500-Index gekoppelt sind, monatliche Einnahmen zu erzielen.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Wir befürworten keine spezifischen Anlagestrategien und geben keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ab.
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