Bitcoin überschritt am Montag zum ersten Mal die 107.000-Dollar-Marke Bekanntmachung von MicroStrategy bezüglich seines bedeutenden Bitcoin-Kaufs im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Gerüchten zufolge der designierte Präsident Donald Trump die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve erwägt, was den Optimismus auf dem Markt schürt.
MicroStrategy, bekannt für seine mutige Bitcoin-Strategie, meldete den Erwerb von 15.350 Bitcoins zwischen dem 9. und 15. Dezember 2024 zu einem Durchschnittspreis von etwa 100.386 US-Dollar pro Münze. Durch diese jüngste Transaktion erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand auf 439.000, was einem Wert von etwa 47 Milliarden US-Dollar entspricht. Insgesamt hat das Unternehmen rund 27,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert, bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 61.725 US-Dollar pro Coin. Die Aktie von MicroStrategy verzeichnete erhebliche Zuwächse und stieg seit Jahresbeginn um mehr als 527 %, während ihre Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden US-Dollar im August 2020 auf jetzt fast 100 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Um diese Dynamik voranzutreiben, erwarb MicroStrategy eine Woche zuvor bereits 21.550 Bitcoins für 2,1 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 98.783 US-Dollar pro Münze. Allein in den letzten sechs Wochen hat das Unternehmen Bitcoin im Wert von 17,5 Milliarden US-Dollar in sein Portfolio aufgenommen, was nun etwa 2,1 % des gesamten Bitcoin-Angebots ausmacht. Diese aggressive Akquisitionsstrategie hat das Interesse von Analysten geweckt, die darauf hinweisen, dass MicroStrategy-Aktien im Vergleich zum Bitcoin-Nettoinventarwert mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt werden.
Der Aktienanstieg von MicroStrategy inmitten des Rekordanstiegs von Bitcoin
Die Erwartung erhöhter institutioneller Investitionen folgt der bevorstehenden Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq 100 mit Wirkung zum 23. Dezember 2024. Analysten gehen davon aus, dass diese Aufnahme zu erheblichen Kaufaktivitäten von Fonds und börsengehandelten Fonds (ETFs) wie dem Invesco QQQ Trust führen könnte, mit Schätzungen von Es wird erwartet, dass Aktien im Wert von mindestens 2,1 Milliarden US-Dollar erworben werden. Im Zuge dieser Entwicklungen schloss die Aktie von MicroStrategy am vergangenen Freitag bei 408,67 US-Dollar, was einem Anstieg von 3,5 % im vorbörslichen Handel am Montag entspricht.
Trotz dieses beeindruckenden Wachstums könnte der Weg zur Aufnahme in den S&P 500-Index für MicroStrategy eine größere Herausforderung darstellen. Analysten gaben an, dass das Unternehmen zwar die Marktkapitalisierungsanforderung von mindestens 18 Milliarden US-Dollar erfüllt, seine anhaltenden Rentabilitätsbedenken seine Chancen jedoch beeinträchtigen könnten. MicroStrategy hat in den letzten Quartalen keinen Gewinn erzielt, was möglicherweise Auswirkungen auf seine S&P-Zulassung hat.
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Zukünftige Änderungen der Bilanzierungsvorschriften für digitale Vermögenswerte könnten MicroStrategy jedoch Auftrieb verleihen. Ab Januar 2025 werden die vom Financial Accounting Standards Board (FASB) vorgeschlagenen Regeln es Unternehmen ermöglichen, Gewinne aus steigenden Bitcoin-Preisen zu verbuchen, was die Finanzberichterstattung für Unternehmen wie MicroStrategy verbessern könnte. Bisher mussten Unternehmen in Zeiten fallender Bitcoin-Preise Wertminderungen hinnehmen, was sich auf ihre Gewinnmargen auswirkte. Diese regulatorische Änderung könnte die Geschäftsaussichten von MicroStrategy verbessern und die langfristige Strategie des Unternehmens zur Anhäufung von Bitcoin unterstützen.
Der Executive Chairman von MicroStrategy, Michael Saylor, hat drückte stets seine Zuversicht aus in Bitcoin, in dem es heißt: „Ich bin sicher, dass ich Bitcoin für 1 Million Dollar pro Münze kaufen werde – wahrscheinlich 1 Milliarde Dollar pro Tag, Bitcoin für 1 Million Dollar pro Münze.“ Das Unternehmen verwendet eine Leistungskennzahl namens Bitcoin Yield, die das Bitcoin-Wachstum im Verhältnis zu seinen verwässerten Aktien misst, die derzeit (Stand: 15. Dezember) bei 72,4 % seit Jahresbeginn liegt.
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