Mit globalen Temperaturen auferstanden Das Klima auf der Erde ist seit der vorindustriellen Zeit um ca. 1,3°C gestiegen und unterliegt erheblichen Veränderungen. Die Folgen – wie Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbrände – treffen nun die Weltbevölkerung. Während diese Naturkatastrophen den Alltag von Millionen von Menschen stören, verursachen sie auch wirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe gemeldet von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Im Jahr 2024 wurde Kasachstan von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht, die 224 Siedlungen in Mitleidenschaft gezogen und über 17.000 Wohnhäuser beschädigt haben. Der Schaden wird geschätzt erreichen ca. 444 Millionen US-Dollar – mehr als die gesamten wirtschaftlichen Verluste durch Wasserkatastrophen in den letzten 30 Jahren. Um zu verstehen, wie ein Bauunternehmen mit solchen Herausforderungen umgeht, haben wir uns an Aigerim Tleshova gewandt, MBA und Leiterin der Investmentabteilung bei BI-Group, einer führenden Bauholding in Zentralasien.
Aigerim, was ist Ihrer Meinung nach das größte Investitionsrisiko, das der Klimawandel für den Bausektor mit sich bringt?
Meiner Ansicht nach besteht das größte Investitionsrisiko, das der Klimawandel für den Bausektor darstellt, in erhöhten Kosten und Verzögerungen aufgrund extremer Wetterbedingungen und regulatorischer Änderungen.
Extreme Wetterbedingungen wie Überschwemmungen, Stürme und Hitzewellen können Standorte beschädigen, Lieferketten unterbrechen und Projekte verzögern, was zu höheren Kosten für Reparaturen, Arbeitskräfte und Schutzmaßnahmen führt. Auch in Gebieten mit instabilem Wetter können die Versicherungsprämien steigen.
Darüber hinaus erfordern strengere Klimavorschriften Investitionen in umweltfreundlichere Technologien, nachhaltige Praktiken und umweltfreundliche Materialien, was zu höheren Kosten führt. Die Nichteinhaltung kann zu Strafen oder Projektabbrüchen führen.
Schließlich könnten Gebäude in klimagefährdeten Gebieten oder solche, die künftige Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, an Wert verlieren und eine langfristige Wertminderung ihrer Vermögenswerte riskieren.
Sie verwalten ein bemerkenswertes Anlageportfolio und haben das Ziel, die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens um 15 % zu steigern. Wie können Sie diesen Risiken einen Schritt voraus bleiben und gleichzeitig die Rentabilität aufrechterhalten?
Um bei gleichzeitigem Risikomanagement eine Steigerung der Investitionsmöglichkeiten um 15 % zu erreichen, ist eine umfassende Strategie unerlässlich. Dabei sollte der Schwerpunkt auf Diversifizierung, Nachhaltigkeit, Innovation, Risikomanagement und Stakeholder-Einbindung liegen, um eine langfristige Rentabilität sicherzustellen.
Diversifizierung ist von entscheidender Bedeutung – ich stelle sicher, dass das Portfolio verschiedene Sektoren abdeckt, wobei ich Projekte mit schnellen Renditen und solche, die längerfristige Stabilität bieten, in Einklang bringe. Ich beziehe auch ESG-Faktoren in meine Entscheidungen ein, da Unternehmen, die sich an diesen Grundsätzen orientieren, oft widerstandsfähiger gegenüber regulatorischen Änderungen und Marktveränderungen sind.
Die Risikobewertung ist noch nicht abgeschlossen. Ich bewerte das Portfolio regelmäßig und passe es an aufkommende Risiken oder neue Chancen an. Auch Innovation spielt eine große Rolle – Investitionen in Technologie, wie KI im Bauwesen, ermöglichen es mir, Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Ebenso wichtig ist es, mit Interessenvertretern und politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu bleiben; Es hilft mir, über regulatorische Änderungen und Marktanforderungen auf dem Laufenden zu bleiben und sicherzustellen, dass meine Strategien sowohl flexibel als auch zukunftsorientiert sind.
Indem ich mich aktiv an der Überwachung der Leistung und der regelmäßigen Überprüfung der Marktbedingungen beteilige, bin ich in der Lage, Strategien schnell als Reaktion auf aufkommende Risiken oder Chancen anzupassen. Diese Agilität ermöglicht es mir, Risiken effektiv zu managen und gleichzeitig neue Wachstumspfade zu entdecken. Insgesamt geht es darum, flexibel und jederzeit anpassungsfähig zu bleiben und gleichzeitig den Fokus auf den langfristigen Erfolg zu legen.
Die BI-Group legt Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG). Angesichts Ihres Erfolgs bei der Führung eines Teams zur Steigerung des Gewinnwachstums, insbesondere durch strategisches Cashflow-Management, wie sehen Sie, dass ESG-Investitionen die Rentabilität steigern und gleichzeitig den Klimaherausforderungen begegnen?
ESG-fokussierte Investitionen können erheblich zur Rentabilität beitragen und gleichzeitig den Klimaherausforderungen auf verschiedene Weise begegnen. Erstens verzeichnen Unternehmen, die nachhaltige Praktiken priorisieren, häufig geringere Betriebskosten durch Energieeffizienz und Abfallreduzierung, was zu einer Steigerung der Gesamtgewinnspanne führt. Zweitens kann die BI-Group durch Investitionen in umweltfreundliche Technologien und Praktiken die wachsende Marktnachfrage nach nachhaltigen Produkten nutzen, umweltbewusste Verbraucher anziehen und unseren Kundenstamm erweitern.
Darüber hinaus kann eine starke ESG-Leistung Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Reputationsschäden mindern und letztendlich zu stabileren finanziellen Erträgen führen. Das Engagement in ESG-Initiativen steht im Einklang mit unseren Unternehmenswerten und positioniert die BI-Group als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit, was die Markentreue stärken und die langfristige Rentabilität steigern kann.
Im Jahr 2023 haben Sie die McKinsey 5-Block-Methodik an das Anlageportfolio der BI-Group angepasst und so strategische Entscheidungen erleichtert. Hatte dies Auswirkungen auf die Initiative des Unternehmens, während der jüngsten Überschwemmungen über 500 Millionen Tenge als Hilfsgüter bereitzustellen? Was motiviert Sie an dieser Arbeit am meisten?
Durch die Anwendung der McKinsey 5-Block-Methodik für das Anlageportfolio konnten wir Anlagen identifizieren, bei denen der Wert aus der Veräußerung die potenziellen zukünftigen Renditen überstieg. Diese Analyse ermöglichte es uns, die Rentabilität innerhalb des Anlageportfolios zu steigern, was sich positiv auf die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens auswirkte und zur Gesamtrentabilität beitrug. Aufgrund dieser verbesserten finanziellen Ergebnisse konnte das Top-Management die Entscheidung treffen, während der jüngsten Überschwemmungen erhebliche finanzielle Unterstützung bereitzustellen.
Was mich dabei am meisten motiviert, ist die Fähigkeit, strukturierte, strategische Rahmenbedingungen nicht nur für finanziellen Gewinn, sondern auch für sinnvolle, reale Auswirkungen zu nutzen. Die Fähigkeit, Gemeinschaften in Krisenzeiten zu unterstützen und gleichzeitig eine starke Geschäftsbasis aufrechtzuerhalten, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Unternehmensstrategie mit sozialer Verantwortung in Einklang gebracht werden kann. Die Unterstützung des Unternehmens bei wichtigen Entscheidungen wie der Unterstützung von Wohltätigkeitsprojekten in Juldyzay, Überschwemmungsproblemen, einem Heizungszusammenbruch in Ekibastuz oder der Bereitstellung von Atemschutzgeräten während Covid-19 motiviert mich, weiterhin nach innovativen Wegen zu suchen, um Rentabilität mit Zweck zu verbinden.
Welche politischen Veränderungen würden Sie sich als Führungskraft, die die Investitionsstrategie überwacht, von den Regierungen wünschen, um Immobilienentwicklern dabei zu helfen, die Herausforderungen des Klimawandels besser zu bewältigen?
Ich glaube, dass Regierungen mehrere wichtige politische Änderungen umsetzen sollten, um dem Immobiliensektor dabei zu helfen, die Herausforderungen des Klimawandels effektiv zu bewältigen. Erstens würde die Bereitstellung von Anreizen für nachhaltige Praktiken, wie etwa Steuergutschriften oder Subventionen für Unternehmen, die in umweltfreundliche Bauweisen investieren, mehr Entwickler dazu ermutigen, der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen.
Die Einführung strengerer Bauvorschriften, die Energieeffizienz und nachhaltige Designprinzipien vorschreiben, würde auch sicherstellen, dass neue Entwicklungen höhere Umweltstandards erfüllen. Es ist auch wichtig, die Integration erneuerbarer Energiequellen in Bauprojekte zu unterstützen, möglicherweise durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen, was sowohl den CO2-Fußabdruck als auch die Betriebskosten erheblich reduzieren könnte.
Darüber hinaus können verstärkte Investitionen in grüne Infrastruktur, wie öffentliche Verkehrssysteme, Netze für erneuerbare Energien und nachhaltiges Wassermanagement, Entwickler in die Lage versetzen, widerstandsfähige, schonende Gemeinden zu schaffen.
Ich denke, dass solche politischen Veränderungen dazu beitragen würden, dass der Entwicklungssektor die Herausforderungen des Klimawandels effektiver angehen und Möglichkeiten für Innovation und Wachstum schaffen würde.
Sie haben automatisierte Berechnungsmodelle implementiert und den Entscheidungsprozess innerhalb von Anlageausschüssen optimiert. Wie hilft dies bei der Reaktion auf große Herausforderungen wie schwere Überschwemmungen?
Ich denke, dass die Implementierung automatisierter Berechnungsmodelle und die Straffung der Entscheidungsfindung in Investitionsausschüssen die Fähigkeit verbessern, auf große Risiken wie schwere Überschwemmungen zu reagieren. Automatisierte Modelle ermöglichen eine schnelle Risikobewertung und ermöglichen eine Echtzeitbewertung der Auswirkungen von Überschwemmungen auf Investitionen, um zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Optimierte Prozesse ermöglichen eine effiziente Szenarioplanung und bereiten das Unternehmen auf verschiedene hochwasserbedingte Risiken vor.
Mit klareren Erkenntnissen können Ressourcen effizient auf Bereiche mit hohem Risiko verteilt werden, und der schnelle Zugriff auf genaue Daten unterstützt die zeitnahe Kommunikation mit den Stakeholdern und sorgt so für Transparenz. Diese Fortschritte stärken die Hochwasservorsorge und bekräftigen das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolles Investieren und Nachhaltigkeit.
Welche Empfehlungen würden Sie als renommierter Experte für Investmentmanagement anderen Unternehmen in der Baubranche geben, die mit den zunehmenden Klimabedrohungen konfrontiert sind?
Es gibt einige Schlüsselstrategien, die ich Unternehmen in der Baubranche empfehlen würde, die mit der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel zu kämpfen haben.
Erstens ist es wichtig, ESG-Prinzipien in jeden Aspekt der Entscheidungsfindung zu integrieren. Dieser Ansatz stärkt die Reputation eines Unternehmens und hilft, potenzielle Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu erkennen. Als nächstes ist es entscheidend, die Technologie zu nutzen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Tools wie Datenanalyse, Modellierungssoftware und KI können Unternehmen die Risikobewertung und Projektplanung verbessern. Mithilfe dieser Tools können sie Klimaauswirkungen vorhersagen und die Ressourcenallokation optimieren.
Zusammenarbeit ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Die Partnerschaft mit Regierungen und anderen Interessengruppen kann zu gemeinsamen Lösungen für Klimaanpassung und Nachhaltigkeit führen. Diese Partnerschaften können auch Türen zu Finanzierung und Ressourcen für innovative Projekte öffnen.
Auch die Investition in die Aus- und Weiterbildung Ihrer Teams ist von entscheidender Bedeutung. Wenn Mitarbeiter Klimarisiken und nachhaltige Praktiken verstehen, können sie bessere Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben, um diese Herausforderungen anzugehen. Erwägen Sie eine Diversifizierung der Investitionen in Sektoren, die weniger anfällig für Klimarisiken sind, wie etwa erneuerbare Energien oder grüne Technologie. Dies kann dazu beitragen, das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren. Schließlich ist es wichtig, Strategien als Reaktion auf sich entwickelnde Klimabedrohungen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Proaktives statt reaktives Handeln wird die langfristige Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit verbessern.
Mit diesen Ansätzen können Bauunternehmen die Risiken des Klimawandels effektiv bewältigen und sich gleichzeitig als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit positionieren.
Hervorgehobener Bildnachweis: Emre Çıtak/Ideogramm KI
